供应商对帐流程

对帐期间及时间：对帐期间一个自然月，对帐时间次月5日至15日。

对帐时需提供资料：送货单，发对帐确认书。

    1．送货单：供应商在给次送货时需提供送货明细单，一式三联，在收货部收货无误后，在送货单上签字确认，一联给收货做为收货依据，一联用于财务应付处结帐，最后一联供应商留存。

    2．对帐确认书：

①格式例：

                         对帐确认书

本公司与杭州西溪投资发展有限公司    月发生业务往来，

合计金额       元，大写金额                                  ，明细如下：

以上金额核对无误

                                                 单位：

                                                 日期：

                                                 盖章：

    ②填制要求：供应商每日统计送货金额，并将送货日期和金额填入对帐确认书相应的日期及发生额中，月末核算累计金额后写上大写金额并盖公章或财务章。

结帐时需提供资料：送货单，发对帐确认书和发票。（请与每月25日之前交到财务应付组）

付款时间：财务部应付会计在收到准确无误的送货单，对帐确认书及发票后为供应商申请货款，进入酒店的审批流程，在流程结束后，酒店将会给予即时付款（一般在对帐后45天内）。